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東吳貨幣A( 基金代碼 583001 ) 萬份收益 0.6076 |7日年化收益率 2.212% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 1139017932.84 44.31
固定收益投資 1139017932.84 44.31
買入返售金融資產 646151249.22 25.14
銀行存款和結算備付金合計 770505291.03 29.98
其他各項資產 14717559.04 0.57
合計 2570392032.13 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 49753614.15 2.01
金融債券 299909855.33 12.14
其中:政策性金融債 199822659.51 8.09
企業債券 70239466.66 2.84
企業短期融資券 619635962.85 25.08
合計 1139017932.84 46.1
十大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 011900443 19國電SCP001 6.48
2 1628017 16民生銀行01 4.05
3 071900094 19招商證券CP011BC 4.03
4 111905129 19建設銀行CD129 4.03
5 130235 13國開35 3.64
6 041800403 18匯金CP007 3.24
7 0980161 09鐵道07 2.03
8 160313 16進出13 2.02
9 011901188 19中電投SCP018 2.02
10 011902066 19蘇交通SCP021 2.02
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