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東吳增利C( 基金代碼 582202 ) 單位凈值 1.1840 |漲跌幅 0.00% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.27
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 14606927.1 88.55
固定收益投資 14606927.1 88.55
銀行存款和結算備付金合計 584640.15 3.54
其他各項資產 1304458.73 7.91
合計 16496025.98 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 7453284.4 46.4
企業債券 7048600 43.88
可轉債 105042.7 0.65
合計 14606927.1 90.94
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 019611 19國債01 46.4
2 136610 16信威03 35.04
3 136192 16信威01 8.84
4 128055 長青轉2 0.36
5 110055 伊力轉債 0.29
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