分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息(元) |
2010 | 2010-10-22 | 2010-10-22 | 2010-10-26 | 0.0800 |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比(%) |
權益投資 | 350556855.65 | 94.07 |
其中:股票 | 350556855.65 | 94.07 |
銀行存款和結算備付金合計 | 20295822.7 | 5.45 |
其他各項資產 | 1789779.51 | 0.48 |
合計 | 372642457.86 | 100 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產價值比(%) |
制造業 | 218941857.54 | 59 |
批發和零售貿易 | 25916221.88 | 6.98 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5637898 | 1.52 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 920205.56 | 0.25 |
金融業 | 47570515 | 12.82 |
房地產業 | 14825424.4 | 3.99 |
租賃和商務服務業 | 6207651 | 1.67 |
文化、體育和娛樂業 | 1992122 | 0.54 |
合計 | 350556855.65 | 94.46 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比(%) |
1 | 601318 | 中國平安 | 6.95 |
2 | 603939 | 益豐藥房 | 6.31 |
3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 5.04 |
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 5.03 |
5 | 002415 | ??低?/td> | 4.75 |
6 | 300014 | 億緯鋰能 | 4.45 |
7 | 300015 | 愛爾眼科 | 4.44 |
8 | 000063 | 中興通訊 | 4.37 |
9 | 600036 | 招商銀行 | 4.26 |
10 | 002475 | 立訊精密 | 4.22 |
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