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東吳嘉禾( 基金代碼 580001 ) 單位凈值 0.8395 |漲跌幅 1.40% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.63
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.33
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.35

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 427932334.74 83.9
其中:股票 427932334.74 83.9
其中:債券 49962406.4 9.8
固定收益投資 49962406.4 9.8
銀行存款和結算備付金合計 31132283.82 6.1
其他各項資產 1037632.01 0.2
合計 510064656.97 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 54128973.54 10.77
采礦業 9666027 1.92
制造業 185403595.73 36.89
電力、煤氣及水的生產和供應業 18196946 3.62
批發和零售貿易 10439553.74 2.08
交通運輸、倉儲和郵政業 1350000 0.27
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 51857728.7 10.32
金融業 30766555.28 6.12
房地產業 18272021.88 3.64
租賃和商務服務業 7837915.5 1.56
科學研究和技術服務業 20291239.02 4.04
水利、環境和公共設施管理業 15332357.75 3.05
文化、體育和娛樂業 4389420.6 0.87
合計 427932334.74 85.15
十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 000998 隆平高科 3.64
2 603506 南都物業 3.64
3 300676 華大基因 3.4
4 000915 山大華特 3.26
5 002142 寧波銀行 3.19
6 300094 國聯水產 3.15
7 002549 凱美特氣 3.05
8 600201 生物股份 2.97
9 300624 萬興科技 2.94
10 601128 常熟銀行 2.93
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