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東吳可轉債A( 基金代碼 150164 ) 單位凈值 1.0390 |漲跌幅 ↑0.00% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息（元）

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額（元） 占基金總資產比（%）
其中：債券 18048249.31 91.55
固定收益投資 18048249.31 91.55
銀行存款和結算備付金合計 1595901.47 8.1
其他各項資產 69265.72 0.35
合計 19713416.5 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
債券類別 公允價值（元） 占基金資產價值比（%）
國家債券 1998400 10.32
金融債券 550330 2.84
其中：政策性金融債 550330 2.84
可轉債 15499519.31 80.07
合計 18048249.31 93.23
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比（%）
1 113021 中信轉債 11.28
2 019611 19國債01 10.32
3 113011 光大轉債 8.99
4 127010 平銀轉債 8.24
5 110053 蘇銀轉債 6.5
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