分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息(元) |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比(%) |
其中:債券 | 16749319.62 | 91.38 |
固定收益投資 | 16749319.62 | 91.38 |
銀行存款和結算備付金合計 | 1370761.22 | 7.48 |
其他各項資產 | 209128.89 | 1.14 |
合計 | 18329209.73 | 100 |
債券類別 | 公允價值(元) | 占基金資產價值比(%) |
國家債券 | 1999800 | 10.98 |
可轉債 | 14749519.62 | 81 |
合計 | 16749319.62 | 91.99 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 占凈值比(%) |
1 | 113021 | 中信轉債 | 12.24 |
2 | 019611 | 19國債01 | 10.98 |
3 | 113011 | 光大轉債 | 10.01 |
4 | 110053 | 蘇銀轉債 | 6.85 |
5 | 113013 | 國君轉債 | 3.19 |
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