注冊|登錄|幫助|客服電話:400-821-0588
首頁>基金產品
東吳悅秀純債C( 基金代碼 005574 ) 單位凈值 1.0457 |漲跌幅 -0.02% 馬上購買

凈值走勢

更多>

最近分紅記錄

更多>
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2018 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 0.0300

資產投資組合

更多>
資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 2077871800 98.46
固定收益投資 2077871800 98.46
銀行存款和結算備付金合計 1351756.49 0.06
其他各項資產 31105339.58 1.47
合計 2110328896.07 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
誠聘英才|聯系我們|網站地圖|風險聲明|隱私條款|風險提示函|基金業務規則|反洗錢|投資者教育園地|投資者權益|高博亚洲线上娱乐| 債券人員公示

版權所有:東吳基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服電話:400-821-0588 客服郵箱:services[email protected] 投訴、反商業賄賂舉報電話:021-50509888轉投訴專線 郵箱:[email protected]

公司聲明:本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。市場有風險,投資需謹慎!