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東吳國企改革( 基金代碼 002159 ) 單位凈值 0.8320 |漲跌幅 0.85% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 899201 4.95
其中:股票 899201 4.95
銀行存款和結算備付金合計 17190381.72 94.64
其他各項資產 74455.49 0.41
合計 18164038.21 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 895671 4.95
制造業 2030 0.01
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 601 0
金融業 899 0
合計 899201 4.97
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601857 中國石油 4.93
2 601088 中國神華 0.01
3 600528 中鐵工業 0.01
4 000878 云南銅業 0.01
5 601699 潞安環能 0
6 600050 中國聯通 0
7 000983 西山煤電 0
8 601398 工商銀行 0
9 600028 中國石化 0
10 601288 農業銀行 0
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