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東吳鼎元A ( 基金代碼 000958 ) 單位凈值 0.8990 |漲跌幅 0.11% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 48408 1.02
其中:股票 48408 1.02
其中:債券 4181558.3 88.51
固定收益投資 4181558.3 88.51
銀行存款和結算備付金合計 9429.9 0.2
其他各項資產 484745.08 10.26
合計 4724141.28 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 169983 3.85
金融債券 79560.9 1.8
其中:政策性金融債 79560.9 1.8
企業債券 3899950.4 88.26
可轉債 32064 0.73
合計 4181558.3 94.63
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 136192 16信威01 67.48
2 136164 16中油01 9.03
3 136479 16華能01 6.81
4 143607 18國君G2 4.61
5 019611 19國債01 3.85
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